深圳洪涛集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项
深圳洪涛集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码:002325证券简称:洪涛股份公告编号:2019-030
债券代码:128013债券简称:洪涛转债
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳洪涛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号)核准,并经深圳证券交易所同意,,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年9月26日向特定投资者非公开发行普通股(A股)股票9,600万股,每股面值1元,每股发行价人民币8.95元。截至2014年9月19日止,本公司共募集资金859,200,000元,扣除发行费用13,296,000元,募集资金净额845,904,000元。
截止2014年9月19日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华验字[2014]【48020010】号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入722,580,578.89元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币98,010,193.06元;于2014年9月19日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币304,483,374.62元(含置换预先投入资金98,010,193.06元);2015年度使用募集资金人民币270,991,939.62元;2016年度使用募集资金人民币65,811,114.83元;2017年度使用募集资金人民币64,100,514.43元;2018年度使用募集资金人民币17,193,635.39元,2018年度使用募集资金138,000,000.00元暂时补充流动资金。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币14,968,136.53元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币29,651,347.72元,手续费支出金额人民币6,632.30元。
(二)发行可转换公司债券募募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳洪涛集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年7月29日向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万股,每股面值100元,每张发行价人民币100元。截至2016年8月4日止,本公司共募集资金1,200,000,000.00元,扣除发行费用15,740,062.68元,募集资金净额1,184,259,937.32元。
截止2016年8月4日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以“瑞华专审字[2016]48020002号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入90,798,950.08元,其中:2016年8月4日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元;2017年度使用募集资金人民币58,720,020.91元;2018年度使用募集资金人民币32,078,929.17元,2018年度使用募集资金360,000,000.00元暂时补充流动资金。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币783,042,060.52元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币49,589,654.59元,手续费支出金额人民币8,581.31元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2010年6月29日第二次临时股东大会表决通过。
(一)非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了11014674576003(账号)、11014689629001(账号)、20000024921800000870612(账号)、
20000028098000001561264(账号)、755901872710506(账号)五个募集资金专用账户,并于2014年10月17日与招商证券股份有限公司分别与平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及本公司的子公司广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司于2014年10月17日与平安银行深圳分行平安大厦支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,本公司及本公司的子公司天津市洪涛装饰产业有限公司于2014年10月17日与北京银行股份有限公司深圳高新园支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。其中,公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户(账号为:755901872710506)因资金使用完毕,公司于2015年3月16日办理了销户手续。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2018年12月31日止,非公开发行股票募集资金余额共计14,968,136.53元,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
注:上述余额中含利息收入。
(二)可转换公司债券募集资金
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了11016977505009(账号)、20000024921800000870734(账号)、755901872710705(账号)、三个募集资金专用账户,并于2016年9月3日与海通证券股份有限公司分别与与平安银行深圳平安大厦支行、北京银行深圳高新园支行、招商银行深圳分行创维大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及本公司的子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司于2016年11月30日与募集资金专户银行(平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行)、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
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