云浮市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

云浮市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

云浮市2009年预算执行情况

和2010年预算草案的报告

云浮市财政局局长  梁锦波

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会作云浮市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告，请予审议。

一、2009年预算执行情况

2009 年是新世纪以来我市面临国际金融危机冲击、经济发展和财政增收最为困难的一年。一年来，在市委、市政府和上级财政部门的正确领导和市人大、政协的监督支持下，全市各级财政部门以科学发展观统领全局工作，认真贯彻落实省、市政府的各项战略决策和部署，大力推进“两区四城一纽带”建设，抢抓机遇，积极组织收入，严格控制支出，切实加强财政监管，进一步转变财政职能，规范财政管理，优化支出结构，保重点支出，化危为机，促进了财政工作的持续发展，较好地支持了我市经济和各项事业的发展。

据财政快报统计，2009年全市一般预算收入187783万元，比上年增收21452万元，增长12.9%，税收返还和转移支付补助及省各项补助收入292476万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入15031万元，调入资金9062万元，上年结余收入7291万元，财政总收入511643万元；全市一般预算支出完成485417万元，同比增支71963万元，增长17.41%,补助县及上解支出和增设预算周转金等19346万元，调出资金601万元，财政总支出505364万元。收支对比结余6279万元，全市财政预算实现了收支平衡，略有结余。

2009年市级一般预算收入完成48246万元，比上年增收1074万元，增长2.28%，税收返还和转移支付补助及省各项补助收入50437万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入4963万元，县（市、区）上划900万元，调入资金1500万元，上年结余及结转716万元，本年市级财政总收入106762万元；市级一般预算支出完成93936万元，同比增支17165万元，增长22.36%；补助县及上解支出12193万元，调出资金477万元，合计总支出106606万元。市级财政预算收支对比年终结余156万元，实现了预算平衡。

过去一年，各级财政部门始终坚持以人为本、关注民生，继续解放思想，坚持改革开放，促进财政科学发展、和谐发展，全市财政收支平稳增长，财政改革不断深化，财政管理更加规范，完成了财政的各项目标任务。我们主要抓了以下方面的工作：

（一）开源节流，增强财政保障能力

受国际金融危机影响，2009年财政增收相当困难，在市委、市府的坚强领导和有关部门的积极配合下，通过开源节流，全市财政一般预算收入完成了市委、市政府计划增长12%的目标任务，在增收方面主要采取了以下的工作措施：一是建立稳固的收入增长监测分析新机制，通过召开财政税形势分析会，对财税形势深入分析，及时准确监测财税变化和收入增长趋势，强收收入征管；二是建立收入监督和检查机制，加强对重点税源的跟踪检查和整改，通过加强对房地产行业交易行为的稽查，取得了一定成效，2009年市财政局征收契税2397万元，比上年增长174%；三是进一步规范非税收入管理范围，确保按规定将应纳入预算管理的非税收入全部足额纳入财政预算，积极推进市级非税收入财、税、库、行联网建设，努力提高财政收入质量。

在节支方面，一是根据“量入为出，收支平衡”的原则，优化财政支出结构，加强预算控制，硬化预算约束，确保政府正常运作和重点支出的需要，做到花小钱办大事，精打细算，安排好财政资金，切实提高财政资金的使用质量和效益。二是贯彻执行节约行政经费的精神，落实厉行节约八项要求，严格压缩一般行政性开支。经统计，2009年全市厉行节约八项要求项目比2008年支出降低8476万元，比上年减少22.97 %，其中市级支出比上年降低2466.55万元，减少25%。

（二）履行职能，促进经济社会发展

一是积极争取上级专项资金的支持。进一步加强与省财政厅的业务联系，2009年向省财政厅借入预算周转借款4.2亿元，每月统筹下拨到各县（市、区）用于保工资发放和保运作,为维护我市稳定和发展提供了必要的财力支持；另一方面主动配合相关部门，继续争取上级加大对我市各项事业的投入，2009年全市各级财政向上级争取专项补助资金30.55亿元，比2008年增加6.35亿元，这些专项资金为我市的经济发展注入了动力，促进了我市经济和各项社会民生事业发展。二是迅速落实扩大内需地方配套资金，加大对重点项目的支持力度。中央、省下达我市扩大内需项目资金合计 2.06亿元，为支持我市各地扩大内需项目的顺利实施，发挥项目效益，减轻县级配套资金的压力，我市通过地方转贷项目配套市、县两级扩大内需资金（1-4批）1.1亿元。三是加大基础设施建设资金投入。通过整合专项资金、盘活存量资金，统筹一般预算和基金预算，按照项目建设补助、重大项目资本金、贴息等三种使用性质，进一步加大对50项重点工程和基础设施建设的投入，使其尽快产生经济效益，形成我市经济新的增长点和财政增收亮点，推动我市经济平稳健康较快增长。

（三）关注民生，推进和谐社会建设

2009年，在调整和优化支出结构上，我们坚持把关注民生支出摆到突出位置，按照整体规划、分步推进、突出重点、配套解决的思路，继续加大三农、教育、卫生、社会保障、公共基础设施建设等方面投入，进一步扩大公共财政覆盖面，逐渐打破城乡二元结构，推进基本公共服务均等化发展。一是支持新农村建设。按照中央加大对农业投入的要求，结合《云浮市农村改革发展试验区规划纲要》，积极争取上级扶持资金，调整支出结构，千方百计多渠道筹措支农资金，实行多元化、多层次次投入，增加对农业的总量投入，大力发展现代农业，今年全市财政共投入农林水事务支出49860万元，同比增支15149万元，增长43.64%，市本级财政落实农业项目配套资金1133万元。各级财政支农资金促进现代农业建设和农民持续增收，改善了我市农村生产生活条件。二是认真做好农资、种粮、油价、家电和汽车摩托车下乡财政补贴工作，2009年落实农资和种粮直补资金8782.41万元，受益农民204万人；及时拨付石油价格改革财政补贴资金546.59万元，惠及渔业、林业、城市公交、农村道路客运、出租车司机等多个行业和社会群体；2009年全市共销售家电下乡产品20187件，兑付财政补贴资金478.99万元，销售汽车摩托车下乡产品21818辆，兑付财政补贴资金2744.64万元，通过及时兑付财政补贴，积极调动农民购买下乡产品，消费拉动内需，惠农强农，也带动了工业生产。三是支持城乡教育发展。不断加大教育的投入力度，推进教育发展，确保教育经费投入。制定了科学合理的投入增长政策，确保教育的法定增长，继续落实政策认真推行免费义务教育健康发展。2009年全市教育支出109332万元，比上年增长14588万元，增长15.4%。四是支持农村合作医疗发展。市财政局积极和会同市卫生等有关部门，在财政资金紧张情况下优先落实农村合作医疗资金，并确保资金安排到位。2009年市、县两级财政预算安排农村合作医疗保障金5018万元，增长5.11%，其中：市级财政1405万元，县级财政3613万元，并在当年5月落实到专户，由于财政扶持资金到位及时，有力地促进了农村合作医疗工作的深入开展，2009年全市参加农村合作医疗人数200.74万人，参合覆盖率99.51％。2009年全市有农民住院13.3万人次，补偿金额2.79亿元，使农民得到了实惠，解决了全市农民看病难看病贵问题。五是支持拓宽就业途径，推进农村劳动力转移。全面落实下岗失业人员免费培训、职业介绍、岗位补贴、社会保险补贴、百万农村青年劳动力转移就业等扶持政策，充分发挥财政经济杠杆促进就业再就业的效能。2009年，全市共安排再就业资金和智力扶贫资金600 万元（其中市直300万元），促进了再就业工作的开展，据统计，2009年全市新增转移农村劳动力 51203 人，组织技能等级培训 35213 人，培训后转移就业 31447 人，转移就业率达 89％，全市新增就业岗位28944个，城镇下岗失业人员实现再就业9700人；争取省补助落实我市2009年就业和再就业、技工学校建设专项资金补助4009万元，市级和县级预算安排技工学校在校贫困生生助学金再就业补助资金242 万元，大力推进了我市技工学校建设，为加快农村劳动力转移就业，切实提高贫困地区农村劳动力素质，实现省劳动力转移政策提供了保障。

（四）改革创新，提高财政管理水平

一是完善实时在线预算监督系统。根据省人大财经工委要求，我市实时在线财政预算监督系统联网范围由人大扩大到纪检部门以及审计部门。2009年6月我市完成了实时在线财政预算监督系统升级改造，实现预算资金受人大、纪检和审计监督，敞开了“电子钱柜”，使人大代表、纪检、审计人员对预算从“看得到”到“看得懂”转变，促进科学理财、依法理财，有效地预防腐败现象滋生。二是深化国库集中支付改革。2009年我市国库集中支付改革实现了“三个100%”和“三个显著提高”。“三个100%”是：全市预算单位100%纳入了国库集中支付；全市财政资金100%纳入国库集中支付改革试点；各县（市、区）100%启动国库集中支付系统。“三个显著提高”是：资金运行效率和使用效益显著提高；预算执行透明度显著提高；预算单位的财务管理意识和管理水平显著提高。我局国库支付中心窗口得到市直工委的肯定，被推荐到省参与评选优秀窗口单位。三是推进公务卡支出结算改革。2009年我局按照财政部、省财政厅推行公务卡结算改革的总体部署，按照“先试点、后分批纳入”的原则，选定市财政局等10个一级预算单位在今年6月正式启动上线。同时完善市级公务卡结算操作流程，规范单位现金的提取和使用，指导市直单位制订本单位的财务管理细则，明确公务卡结算的内容、范围、公务卡结算的报销程序、现金的使用范围和监督管理的要求。四是完善政府采购改革。加强对采购机构的监督管理，对重点项目实行现场监督，推行专家评委“管用分离”，确保政府采购专家抽取的公正性和公平性；会同监察、审计、公证等职能部门在管理上进行监督，政府采购过程实现了视频监控，使我市政府采购工作真正做到“阳光操作”。经统计，2009年市级政府采购预算金额1.52亿元，实际采购资金1.39亿元，节约资金0.13亿元，节约率为8.61%，节约率比上年提高了2.53个百分点，政府采购改革工作得到进一步加强

（五）强化监管，财政资金安全高效

一是坚持“以查促管”原则。抓好财政专项资金监督检查，严厉查处各种违反财政管理制度的行为，通过检查针对发现的问题提出整改意见及建议，并落实整改措施，确保专项资金专款专用并发挥应用效益。二是开展“小金库”专项治理工作。自查自纠阶段，发现违纪单位2户，私设“小金库” 金额共23.25万元，移交司法机关处理2人，处理乡科级以下人员2人。重点检查阶段，发现“小金库”1户，金额30.38万元，有关人员正处处理中。三是加强财政投资审核监管工作，认真审核财政性资金投资的项目，核减支出规模，节省财政资金。2009年市财政投资审核中心累计审核工程预、结算项目209个，核定金额7.4亿元，核减结算造价3477万元。四是继续加强和完善财政票据的管理。坚持以票管费，严格把好票据“领、购、存、销”各个关口，充分发挥财政票据的监控作用，有效地从源头上控制乱收费行为。

各位代表，过去一年，在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门及各方面的关心支持下，各级财政部门抢抓机遇、坚定信心、开拓创新、真抓实干，财政各项工作取得了一定成效，但是我们也清醒认识到，当前我市财政改革和发展中仍存在一些突出问题和薄弱环节。一是财政收支矛盾依然很突出，财政收入的增长还未能够满足支出增长的需要；二是财政监管仍有不到位的地方，一些财政资金使用效益还不高，仍存在挤占、截留、挪用专项资金等违规行为，资金监管工作有待进一步加强；三是我市特别是部分地区历史债务沉重，潜在的财政风险很大；四是非税收入比例仍偏高，财政收入的质量仍有待提高。对这些问题，我们今后将高度重视，认真对待，积极采取措施逐步研究解决。

二、2010年全市和市级一般预算草案

今年财政预算编排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实党的十七大和十七届四中全会、省委十届六次全会、粤西地区（云浮）现场会、粤北山区工作会议和市委四届七次全会精神，深入落实《云浮市改革发展规划纲要》，继续调整和优化财政支出结构，改善人居环境，关注民生，推进城乡基本服务均等化，深化各项财政改革，促进我市经济社会各项事业全面发展。

今年以来，我市经济运行逐步企稳回升，但回升的态势仍不稳固、动力不足，全球经济实现真正复苏将有一个缓慢曲折的过程，未来一段时期，我市经济回升向好的基础将不断巩固，但国内外经济形势复杂多变，保持经济平稳较快发展面临极大挑战。综合分析影响经济财政的各种因素，预计 2010 年财政收支紧张的矛盾依然突出，必须严格按照收支平衡、量入为出、突出重点、厉行节约的预算编制原则，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，继续保持政府公共投资力度，优化投资结构，加大经济社会发展重要环节的投入力度，继续从严控制一般性支出，推进节约型政府建设。根据市委、市政府的决策部署，按照2010年全市经济和社会发展计划，编制2010年地方财政预算。

（一）全市一般预算草案。2010年代编全市一般预算收入计划212195万元，增长13%，加上转移性收入和调入资金170934万元、上年结余收入6279万元，财政收入计划总计389408万元；2010年一般预算支出建议安排380184万元，加上转移性支出和调出资金等支出，财政支出计划总计389308万元，结余100万元。

（二）市级一般预算草案。2010年市级一般预算收入计划53553万元，增长11%，加上转移性收入10815万元和上年结余收入156万元，财政收入计划总计64524万元；一般预算支出建议安排60305万元，加上转移性支出和调出资金等支出，财政支出计划总计64524万元。

三、开拓进取、扎实工作，确保圆满完成全年预算任务

2010年财政预算任务艰巨，全市财政部门将按照市委、市政府的统一部署，以科学发展观为统揽，坚持改革创新，坚持生财有道、聚财有方、用财有规和集中财力办大事的原则，转变观念，增强信心，加大改革创新的力度，切实解决影响财政发展的突出问题和深层次矛盾，不断提高依法理财、科学理财、民主理财、为民理财能力，以良好的精神状态，扎实的工作作风，努力完成全年各项工作任务，实现跨越式发展。

（一）以促进经济平稳较快发展为中心，发挥财政资金的引导作用

一是以建设“全省农村改革发展试验区、循环经济和人居环境建设示范市、广东富庶文明大西关”为目标要求，推进“两区四城一纽带”建设，切实发挥好财政职能作用，认真落实市委、市政府的部署，继续实施积极财政政策，优化财力配置，增加有效投入，加大对工业发展、自主创新、区域发展、基础设施、产业园区、宜居城市和云安云城同城化建设等方面的支持力度。二是统筹兼顾各项社会事业发展的需求，依法加大对农业、科技、教育、卫生等民生方面的投入，足额安排预算，确保将涉及民生的各项财政政策和资金不折不扣的落到实处，并以此促进消费、扩大内需、发展经济。三是充分发挥财政资金引导作用，吸引民间和社会投资等多渠道投资方式，调动全市金融部门发放贷款的积极性，激励金融机构进一步加大信贷投入和融资力度，确保我市重点领域基础设施建设，推动我市经济平稳健康较快增长。

（二）以实现财政收入持续稳定增长为任务，构建财政收入增长机制

今年我市财力将十分紧张，为努力完成今年全市地方一般预算收入增长13%的目标，必须把增收节支工作作为财政工作的重要任务抓紧抓好。一方面，加强财税工作领导，继续坚持市级财税部门联席会议、局领导班子成员抓收入等各项加强税收征管的制度，促进财政增收；加强预算执行分析，建立完善财税收入增长监控、分析、预测新机制，抓好重点税源、重点企业的税收完成情况分析，使收入增长建立在真实、准确、科学、可靠的基础上；进一步拓宽公共财政理财领域，挖掘潜力，积极培育财源，巩固地方税收体系，做大财政蛋糕，完善激励型财政机制，促进各县（市、区）经济、财政均衡发展。另一方面，落实贯彻省、市厉行节约行政经费八项要求的精神，强化预算控制，硬化预算约束，严格按照批复的预算执行，不得随意调整预算项目或超预算安排支出；坚持弘扬艰苦奋斗精神，坚持勤俭办一切事业，节约办一切活动，精打细算、严格把关，珍惜财力、爱护财力，真正将有限的资金用到“刀刃”上。

（三）以逐步实现基本公共服务均等化为目标，继续加大民生投入力度

今年初，省政府、省财政厅分别出台了《广东省基本公共服务均等化规划纲要 (2009—2020年）》和《广东省基本公共服务均等化规划(2009—2020年）》，根据上述文件精神，结合《云浮市改革发展规划纲要（2009—2020年）》，目前我们正研究制定我市财政落实的具体办法和配套措施，在制定我市实施规划兼顾财力的收支平衡，量力而行，尽力而为，形成制度化的保障措施。一是加大“三农”财政投入力度，扎实推进新农村建设。认真落实各项惠农政策，重点支持农业基础设施、农村技术推广、农业产业化发展，确保财政支农资金稳定增长。二是大力支持社会保障体系建设。积极落实促进就业和再就业的各项财政政策，进一步完善城镇居民最低生活保障制度，扎实做好农民社会保障的试点工作，不断完善农村社会救助制度，将所需经费列入各级财政预算，逐步提高农村弱势群体的社会保障水平。三是健全公共卫生体系，重点加强农村医疗卫生服务和城市社区卫生服务体系建设，提高人民健康水平，进一步推进新型农村合作医疗制度改革，消除群众看病难、看病贵问题。四是着力完善教育经费保障机制，大力发展职业教育，支持技工学校建设，改善农村中小学办学条件，促进全市城乡教育均衡发展。五是支持发展城镇经济适用房和廉租房，帮助解决城镇“双特困户”住房问题。六是支持应急保障，提高公共应急和防灾救灾能力。积极落实资金，建立财政应急保障机制，加大防汛救灾、地质灾害防治、疫情免疫、社会救济等应急投入，进一步完善防灾减灾应急体系。七是着力推进人居环境，加快我市生态宜居城乡建设。按照市委七次全会《 美好环境与和谐社会共同缔造行动纲要》精神，加快宜居城市二期工作，同时，加快“三规合一”、“三网融合”和“三旧”改造工作，为广大市民提供舒适的人居环境，提升中心城区的辐射带动力。

（四）以深化财政改革创新为抓手，构建科学化、精细化的财政支出管理体制

进一步完善财政制度体系，加强公共财政支出管理，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线、财政支出绩效评价、财务核算信息集中监管、财政监督、农村财务管理等各项财政改革，努力建设以绩效为导向的财政支出管理创新体制；财政支出管理要向公平与效率并重转变，积极探索支持经济发展的财政激励机制，调动科学发展积极性，不断提高财政支出绩效；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，硬化预算约束，强化预算控制。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重，责任重大，我们将紧紧围绕落实科学发展观，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，进一步解放思想，开拓创新，克难奋进，乘势而上，圆满地完成今年财政的各项目标任务，努力开创我市财政工作新局面，为推动全市经济社会实现跨越式科学发展作出新的贡献。