北京千方科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。公司监事会、独立董事和公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了同意意见。
具体内容详见公司2015年12月18日于巨潮资讯网 ()刊登的相关公告。
一、理财产品的基本情况
(一)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金20,000万元向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行购买银行理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品
2、产品类型:保本保证收益型
3、产品成立日:2015年12月18日
4、产品到期日:2016年06月17日
5、认购金额:人民币20,000万元整
6、预期年化收益率:3.60%
7、本金保证:理财行保证客户的本金安全并保证实现产品合约约定的年化收益率
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行无关联关系。
(二)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金22,500万元向恒丰银行股份有限公司北京分行购买银行理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:恒丰银行-各得盈系列(优先级)人民币理财产品2015第 5 期
2、产品类型:保本浮动收益型理财产品
3、产品成立日:2015年12月18日
4、产品到期日:2016年12月19日
5、认购金额:人民币22,500万元整
6、预期年化收益率:4.00%
7、本金保证:本产品为保本浮动收益型理财产品,仅保证理财计划不发生本金亏损
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与恒丰银行股份有限公司北京分行无关联关系。
(三)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金10,000万元向中国建设银行北京市分行购买银行理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:建行北京分行"乾元"2015年第366期法人保本型人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品成立日:2015年12月18日
4、产品到期日:2016年06月17日
5、认购金额:人民币10,000万元整
6、预期年化收益率:3.60%
7、本金保证:本产品为保本浮动收益型理财产品,只保障理财资金本金,不保证理财收益
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国建设银行北京市分行无关联关系。
(四)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买银行结构性存款产品,具体情况如下:
1、产品名称:挂钩汇率结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品成立日:2015年12月18日
4、产品到期日:2016年06月17日
5、认购金额:人民币40,000万元整
6、预期年化收益率:4.0%
7、本金保证:本产品为保本浮动收益型结构性存款产品,只保障结构性存款本金,不保证产品收益
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部无关联关系。
(五)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金17,500万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买银行理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:非凡资产管理91天安赢第080期对公款
2、产品类型:保本收益型,组合投资类
3、产品成立日:2015年12月22日
4、产品到期日:2016年03月22日
5、认购金额:人民币17,500万元整
6、预期年化收益率:3.5%
7、本金保证:本产品到期后客户可获得全部理财本金、以及理财合同约定的理财收益
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部无关联关系。
(六)2015年12月18日,公司使用闲置募集资金10,000万元向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买银行理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:人民币"利利共赢"结构性存款产品合同(152055期)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品成立日:2015年12月18日
4、产品到期日:2016年07月16日
5、认购金额:人民币10,000万元整
6、预期年化收益率:3.83%
7、本金保证:本结构性存款产品只保障理财资金本金,不保证理财收益
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
除本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以外,本公告日前十二个月内公司未有使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。
五、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署的《稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品》产品合约;
2、北京千方科技股份有限公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签署的《恒丰银行-各得盈系列(优先级)人民币理财产品2015第 5 期》产品合约;
3、北京千方科技股份有限公司与中国建设银行北京市分行签署的《建行北京分行"乾元"2015年第366期法人保本型人民币理财产品》产品合约;
4、北京千方科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署的《挂钩汇率结构性存款》产品合约;
5、北京千方科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署的《非凡资产管理91天安赢第080期对公款》产品合约;
6、北京千方科技股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的《人民币"利利共赢"结构性存款产品合同》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2015年12月21日